在数字经济推动下，数字通信建设发展迅速，通信线缆铺设进度加快推进，光通信器件需求随之逐步走强。
【资料图】
新易盛(300502.SZ)是国内5G光模块龙头企业。光模块是电信设备最基本的硬件，对5G建设的发展起到推动作用，重要程度可见一斑。
CPO概念叠加光通信，使得新易盛股价在半年内翻了三倍。今日开盘，CPO概念股走强，联特科技涨近9%，中天科技(600522.SH)、新易盛、剑桥科技(603083.SH)、中际旭创(300308.SZ)、亨通光电(600487.SH)等纷纷跟涨冲高。短暂冲高后大幅回落，新易盛跌近5%，中际旭创等下挫超3%。
据数据，界面新闻记者统计发现，新易盛在今年一季度遭到了20多家机构的170多只基金产品减持。
数据显示，2022年，共有58家公募基金的237只基金产品持有新易盛，合计持有4877.07万股，占A股比例11.04%；2023年一季度，共有32家公募基金的64只基金产品共持1636.31万股，占A股比例3.74%。随着公司股价暴涨，多只基金实现获利了结。
2022年，持有新易盛股份数量最多的公募基金为大成基金，共有17只基金产品合计持股883.09万股，却在2023年第一季度选择清仓退出。截止2022年底，大成基金的明星基金经理韩创六只产品均持有新易盛，其中，大成新锐产业共持有305.68万股，大成睿景持有179.24万股，大成景气精选六个月持有92.73万股，大成聚优成长持股65.07万股，大成国企改革持有57.08万股，大成核心趋势持有39.56万股，最新季报显示，均已不再持有。
此外，富国基金现合计持有46.25万股，一季度减持了445.74万股，持股基金产品从10只减少到2只;广发基金现合计持有39.67万股，减持172.39万股，持股基金产品从11只减少到1只;南方基金现合计持有114.37万股，减持210.07万股，持股基金产品从13只减少到2只。
也有机构对新易盛进行了增持，2023年第一季度，兴证全球基金进入了新易盛十大流通股东，谢治宇管理的兴全合润混合型证券投资基金大手笔增持了新易盛，从2022年末的21.35万股到488.54万股，买入了467.19万股，持股增长2188.24%，这只基金一季度净值涨了3.88%。
中信证券研报指出，总结2022年及2023年一季度通信板块公司业绩，在疫情、供应链及下游需求扰动的负面影响及AI爆发、数字经济的正向催化下，通信板块公司业绩分化。三大运营商、算力设备、光通信、IDC龙头业绩表现良好，物联网、连接器、云视讯短期承压。
天风证券通信团队认为，AI和数字经济仍为强主线，ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)是未来的核心受益标的，相关公司都有望迎来新机遇。
民生证券分析师认为，新易盛2022年度及2023第一季度业绩整体符合预期，产品矩阵丰富。已深度布局传统 EML方案、硅光方案、LPO 方案、低功耗的薄膜铌酸锂方案。公司在800G领域布局全面静待突破，迎来云计算及 AI 带来的需求共振。
同时需要注意的是，当前电信/数通需求不及预期，行业竞争加剧，光模块价格降幅大。
近半年，CPO概念表现活跃。一季度，面对股价的一波暴涨，各机构作出了不同的选择，多数机构选择减持，也有机构选择继续买入，对于投资者而言，需要更多理性思考。
（文章来源：界面新闻）
标签：